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  主力资金动向始终是市场关注的焦点。随着2018年基金四季报的暴露,机构投资者的最新调仓换股动作曝光。《金融投资报》记者从统计数据观察到,地产板块获得机构关注,多股被众多机构加仓。此外,大花费行业中的细分范畴龙头,同样是机构关注的焦点。

  475家基金进驻万科A(行情000002,诊股)

  诚然受政策调控导致行业内部分化明显,但房地产行业龙头仍然保持着良好的业绩增速,走势也相对牢固。2018年四季度中不少地产股就失掉机构资金明显加仓。

  具体来看,作为地产龙头的万科A(000002)受到了基金的大幅加仓。据业内人士统计,持有万科A的基金数从2018年三季度末的192家飙升至四季度末的475家,数量翻番增添。此外,持有保利地产(行情600048,诊股)的基金家数也从261家升至427家,增加166家之多。华夏幸福(行情600340,诊股)的基金家数增幅最大,三季度末仅有34家基金持有该股,四季度末便增加至97家,63家基金在四季度决定建仓,增幅高达185%。

  从机构资金变动来看,虽然对地产股进行了明显加仓,但主要还是集中在一线龙头地产股身上。因为行业显著分化,资金投资标的则更为集中。民生证券剖析师杨柳表示,在监管一直趋严、资金成本回升、去杠杆政策效应逐渐显现的大背景下,一线房企在融资能力、拿地机会、开发跟营销才能上的优势日益凸显,行业集中度有望继续提升。在行业数据趋稳背景下,杨柳预计将来政策将愈发具备连续性和稳固性,进而修复前期不确定性引发的板块估值下杀。因此,政策平稳预期下,公司业绩将成为市场关注点。杨柳看好业绩优良的行业一线公司的表示。

  2019年以来一二手房成交持续低迷,土地市场供需双降,库存在稳定中整体呈上升趋势。行业根本面如预期下滑,未来政策有望边际松动,是否会出台强刺激仍需观察。虽然行业压力依旧,但在天风证券(行情601162,诊股)分析师陈天诚看来,在央行降准、推出TMLF引导中长期利率下行背景下,行业资金面将逐步改进,促进基本面恢复。虽然降准当前的首月地产板块大都下跌,但首季获取正收益的概率较大。此外,根据之前地产投资矩阵的倡导,销售面积累计增速转负后是配置地产股的较好机遇,基于政策宽松跟长期基本面看好住宅地产龙头、基于连续利率下行看好商业地产公司、基于交房和竣工大幅提升看好物业公司。

  温氏股份(行情300498,诊股)基金家数翻倍

  除地产行业外,机构在明显加大了对大破费行业的关注力度。在业内人士统计的基金四季度增持榜单中,大消费细分范围中的个股占据了不少份额。

  从机构建仓力度来看,温氏股份 (300498) 在2018年四季度取得了机构显明关注。截至2018年三季度末,有52只基金持有温氏股份;到四季度末时,基金家数已经达到135家,增幅高达159%。固然温氏股份事迹可能持续两年出现下滑,但机构的关注度并未因而减弱,反而在业绩低谷期时踊跃建仓。从基础面来看,受2018年生猪价格下降牵连,温氏股份预计2018年 全 年 净 利 润 将 同 比 下 滑37.79%-41.49%。东莞证券表现,2018年在面对猪价大幅下跌、环保政策高压、非洲猪瘟疫情、生猪调运碰壁等因素,温氏股份依然坚持稳重扩展的出栏盘算。今年由于生猪市场产能快速下降,预计下半年生猪市场长因产能供不应求,猪周期或浮现反转,公司业绩有望晋升。

  始终备受市场关注的永辉超市(行情601933,诊股)的基金持股家数也在持续回升。《金融投资报》记者留心到,2018年四季度中,共有35家基金对永辉超市进行了建仓,持股的基金总家数濒临百家。永辉超市是国内高成长性超市龙头,安信证券表示,公司以生鲜差异化定位为始,20余载精耕供给链。在行业双线融合发展趋势之下,携强生鲜壁垒及当前线下最高效供应链管理,既具机会,亦有挑战。云超板块内生判断性较足后,公司趁势而行,力促内外整合加速,并向平台化方向衍进。待降本增效实现,或充分受益于行业集中度提升,将成就范畴、盈利才干双双逆势增长。



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